Analista de activos fijos y cuentas por pagar vinculadas

Analista de activos fijos y cuentas por pagar vinculadas 1. Gestión de Activos Fijos: Gestionar los activos fijos de acuerdo con la normativa corporativa vigente y organizar las evidencias digitales que respalden su existencia y movimientos, incluyendo facturas, órdenes de compra, planes de inversión aprobados (LIP), hojas de cálculo cuando corresponda, actas de entrega y formularios de baja o venta. Mantener actualizado el maestro de activos fijos, incluyendo identificación, descripción, categoría, ubicación, responsable, centro de costo, fecha de puesta en uso y parámetros de depreciación, de acuerdo con las políticas y aprobaciones correspondientes. Dar seguimiento a los activos en construcción o pendientes de capitalización, solicitando a las áreas responsables la confirmación de su disponibilidad para uso y preparando su incorporación al registro de activos fijos, previa validación del responsable contable. Revisar y registrar mensualmente las adquisiciones, adiciones, bajas, ventas e incrementos de valor de los activos fijos en el sistema de gestión de activos fijos, con base en la documentación de soporte correspondiente, y conciliar la cuenta transitoria de adquisición de activos fijos. Inventarios y Verificaciones Físicas: Coordinar y apoyar la programación y ejecución de los inventarios físicos de activos fijos con las áreas responsables. Conciliar los resultados de los inventarios físicos con el registro auxiliar de activos y dar seguimiento a las diferencias identificadas. Registrar traslados, cambios de ubicación y cambios de responsable con base en los soportes y autorizaciones correspondientes. Solicitar a las áreas responsables información sobre activos ociosos, dañados, obsoletos o fuera de servicio y reportarla al coordinador de contabilidad para evaluar su tratamiento contable. Preparar los soportes y registrar los ajustes o bajas únicamente con las aprobaciones correspondientes. Depreciación y Conciliaciones: Ejecutar mensualmente el cálculo de la depreciación del período en el sistema de gestión de activos fijos y preparar el asiento contable correspondiente para su integración en BAAN IV. Conciliar mensualmente los saldos del sistema de gestión de activos fijos con los registros contables de BAAN IV, asegurando que ambos sistemas reflejen los mismos saldos al cierre del período. Investigar y documentar las diferencias identificadas en las conciliaciones de activos fijos, preparar los ajustes para revisión y aprobación, y dar seguimiento a su resolución dentro del calendario de cierre contable. Gestión de Inversiones (LIP): Preparar y presentar mensualmente el reporte de seguimiento de los planes de inversión en el sistema LIP, indicando la evolución de la ejecución presupuestaria, el estado de cada plan, los planes aprobados y las fechas de vencimiento de sus aprobaciones. Mantener control sobre la ejecución y utilización de los presupuestos de inversión aprobados, alertando oportunamente sobre desviaciones o vencimientos. 2. Gestión de Cuentas por Pagar con Empresas Vinculadas: Gestionar las cuentas por pagar con empresas vinculadas, asegurando el registro correcto y oportuno de las facturas en BAAN IV, su conciliación con órdenes de compra y recepciones de mercancías o servicios cuando corresponda, y el cumplimiento de las aprobaciones aplicables. Coordinar la resolución de inconsistencias con las áreas involucradas y preparar las conciliaciones e informes requeridos para el cierre contable mensual. Actividades Diarias: Recepción y Registro: Revisar las facturas ingresadas mediante EDI y las recibidas por correo electrónico para su registro manual. Verificar la integridad de la documentación recibida e identificar documentos rechazados, pendientes de registro o potencialmente duplicados. Validar la categoría y los parámetros contables correspondientes según las características de cada factura. Revisar que las facturas sin orden de compra cuenten con las aprobaciones requeridas antes de su registro. Solicitar a las empresas vinculadas emisoras las facturas faltantes, documentos corregidos y notas de crédito requeridas. Dar seguimiento hasta la correcta contabilización o aclaración de cada documento. Actividades Diarias: Conciliación y Resolución de Inconsistencias: Revisar el informe de Facturas Esperadas e identificar recepciones de mercancías o servicios pendientes de conciliación. Conciliar diariamente las facturas asociadas a órdenes de compra con las correspondientes recepciones, verificando conceptos, cantidades y precios. Verificar con Bodega el registro de recepciones de mercancías y con las áreas usuarias la recepción de servicios. Investigar, documentar y resolver inconsistencias detectadas durante el proceso. Coordinar directamente con Compras, Bodega, usuarios internos, responsables de aprobación y empresas vinculadas para la resolución de diferencias. Comunicar a Tesorería las obligaciones conciliadas y aprobadas para su programación de pago. Mantener organizada y disponible toda la documentación de soporte para fines de auditoría y control. Actividades Semanales: Gestión de Diferencias de Precio: Revisar semanalmente las diferencias de precio identificadas entre facturas y órdenes de compra. Coordinar con Compras y las empresas vinculadas emisoras las aclaraciones, correcciones o emisión de notas crédito cuando corresponda. Presentar las diferencias de acuerdo con las reglas de aprobación corporativas vigentes. Mantener trazabilidad de las diferencias identificadas, indicando causa, responsable y fecha compromiso. Escalar oportunamente aquellas situaciones que representen riesgo para el cierre contable. Gestión e Informe Mensual Conciliar los saldos de cuentas por pagar con los estados de cuenta emitidos por las empresas vinculadas y con el mayor contable de BAAN IV. Identificar facturas pendientes, pagos no aplicados, notas crédito pendientes y otras partidas abiertas. Revisar las recepciones de mercancías o servicios sin factura al cierre y reportarlas para la evaluación de provisiones o ajustes contables. Realizar mensualmente la revaluación del pasivo en moneda extranjera utilizando las tasas de cierre aplicables. Preparar los análisis y ajustes por diferencias en cambio para revisión y aprobación. Elaborar y presentar mensualmente el informe de cuentas por pagar con empresas vinculadas, incluyendo Saldos por empresa y moneda, Antigüedad de saldos, Vencimientos, Partidas abiertas, Diferencias de conciliación, Impacto de la revaluación cambiaria. Dar seguimiento a las partidas pendientes hasta su resolución dentro de los plazos establecidos para el cierre financiero. 3. Consolidación, Reportes y Cierre Financiero: Participar activamente en los procesos de cierre mensual, trimestral y anual relacionados con activos fijos y cuentas por pagar con empresas vinculadas. Preparar la información requerida para reportes corporativos y procesos de consolidación financiera del Grupo. Realizar trimestralmente la conciliación de saldos intercompañía en la herramienta corporativa de consolidación de Liebherr. Investigar y resolver oportunamente las diferencias identificadas durante los procesos de conciliación intercompañía. Garantizar la disponibilidad y calidad de la información requerida por la Gerencia de Contabilidad y por las áreas corporativas. 4. Control Interno, Auditoría y Mejora Continua: Actuar como responsable de los controles internos relacionados con activos fijos y cuentas por pagar con empresas vinculadas. Identificar oportunidades de mejora en los procesos bajo su responsabilidad y proponer acciones orientadas a incrementar la eficiencia y reducir riesgos. Velar por el cumplimiento de políticas corporativas, procedimientos internos y lineamientos contables aplicables. Mantener actualizadas las políticas, procedimientos e instructivos relacionados con activos fijos y cuentas por pagar con empresas vinculadas. Competencias Contador Público Titulado Experiencia mínima de 2 años en trabajos similares Dominio de paquete office, especialmente Excel (Tablas dinámicas) e conocimiento de IA. ¿Estás buscando una oportunidad? En Liebherr Panamá ofrecemos un entorno de trabajo atractivo y una amplia variedad de trabajos, ya sea en un entorno regional o internacional, con una orientación técnica, administrativa o comercial, en inicio de carrera o profesional experimentado. Trabajos seguros con tareas emocionantes, trabajo en equipo colaborativo basado en la equidad y el aprecio personal, y un objetivo común en el que todos trabajamos: Creamos un futuro fascinante juntos! Ya sean especialistas experimentados o jóvenes profesionales, los colaboradores calificados y dedicados siempre son bienvenidos en el Grupo Liebherr. El Grupo Liebherr no solo es uno de los principales fabricantes mundiales, de maquinaria de construcción, sino que también es un proveedor reconocido de productos y servicios técnicamente innovadores orientados al usuario en muchos otros campos. El Grupo emplea aproximadamente 44.000 personas en más de 130 compañías. One Passion. Many Opportunities. Carretera Panamericana – 24 de Diciembre #J-18808-Ljbffr Liebherr