Interim Head of Treasury

De Interim Head of Treasury zal de treasuryfunctie van de organisatie leiden, waarbij een robuust liquiditeitsbeheer, uitvoering van financiering, treasury risicobeheer en treasury governance over de groep en haar dochterondernemingen wordt gegarandeerd. De opdracht ondersteunt een soepele overdracht naar een permanente opvolger en rapporteert rechtstreeks aan de CFO. Er wordt nauw samengewerkt met financiële leiders binnen de business units.

De Interim Head of Treasury stuurt een klein team aan bestaande uit een Treasury & Cash Management Analyst (front-office rol) en een Treasury Back Office Analyst, en coördineert met het Shared Service Center en lokale financiële teams. De focus ligt op Treasury en Funding, met aandacht voor operationele continuïteit en sterke interne controles.

Belangrijkste verantwoordelijkheden

• Liquiditeits- en cashmanagement
  Dagelijkse cash positionering en liquiditeitssturing (cash pooling, bankoverschrijvingen, intercompany financiering) overzien om voldoende liquiditeit te garanderen.
  Cashflow forecasting op korte en middellange termijn in samenwerking met controlling en business units.
  Bijdragen aan werkkapitaalinitiatieven door cashinzichten en procesaanbevelingen te leveren.
  Beheer van cash investeringen binnen goedgekeurde risicolimieten en monitoring van tegenpartijen.
• Treasury risicobeheer
  Monitoren en beheren van renterisico en tegenpartijrisico volgens groepsbeleid; voorstellen van hedging acties.
  Zorgen voor juiste goedkeuringen en documentatie van bankverplichtingen.
  Robuuste treasury documentatie, bevestigingen en deal vastlegging waarborgen met passende scheiding van taken.
• Financiering en bankrelatiebeheer
  Uitvoeren van financieringsoperaties en handhaven van voldoende financieringsruimte.
  Monitoren van financiële convenanten en tijdige rapportering aan kredietverstrekkers.
  Relaties met banken en financiële tegenpartijen onderhouden en ontwikkelen.
  Bijdragen aan bank rationalisatie en onderhandelingen over kosten en voorwaarden.
• Systemen, rapportering en continue verbetering
  Verantwoordelijk voor treasury rapportering voor management en governance.
  Zorgen voor effectief gebruik en integriteit van het Treasury Management Systeem (Kyriba) en betalingsinterfaces.
  Leiden of bijdragen aan treasury projecten zoals cash pooling optimalisatie, bankconnectiviteit en procesautomatisering.
  Documenteren van processen en kennisoverdracht ondersteunen.
• People management en stakeholdercoördinatie
  Aansturen, coachen en prioriteren van het team.
  Key treasury partner zijn voor Finance leiders, controlling, accounting, tax, legal en business units.
  Coördineren met externe stakeholders zoals banken, investeringsfondsen en auditors.
• Treasury leiderschap, governance en beleid
  Zorgen voor continuïteit en betrouwbaarheid van treasury operaties, controles en rapportering.
  Beheren en handhaven van treasury policies en procedures.
  Definiëren en monitoren van treasury KPI’s en proactief escaleren van risico’s.
  Leiden van audits, interne controles en compliance onderwerpen.

Kandidaatprofiel

• Minimaal 10 jaar relevante treasury ervaring, bij voorkeur in groeps-treasury, cash management, financiering en bankrelatiebeheer in een complexe omgeving.
• Aantoonbare ervaring in het leiden van een treasury functie en een klein team, met focus op controles en operationele excellentie.
• Grondige kennis van liquiditeitsbeheer, cash pooling, schuldinstrumenten en bankfaciliteiten, en treasury risicobeheer.
• Hands‑on, pragmatisch en comfortabel met strategisch en operationeel werken in een interim context.
• Uitstekende analytische vaardigheden, aandacht voor detail en vermogen om complexe onderwerpen helder te vertalen.
• Sterke communicatie- en stakeholdermanagementvaardigheden, inclusief onderhandelingsvaardigheden met banken en externe partijen.
• Ervaren in MS Office (vooral Excel), treasury management systemen (Kyriba vereist) en betalingssystemen (zoals Isabel).

Vaardigheden

• Engels: professioneel werkvaardig